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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 180.00 | 1 950.00 | 13 230.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | 2 114.00 | 13 525.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 818.00 | 4 064.00 | 26 755.00 | 30 818.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 617.00 | 4 064.00 | 63 553.00 | 67 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 966.00 | -3 780.00 | | -19 966.00 |
DL TOTAL (I) | -18 745.00 | 1 220.00 | | -18 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 52.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 15 000.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 021.00 | 8 649.00 | | 36 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | 24 749.00 | | 24 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 298.00 | 48 450.00 | | 82 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 553.00 | 49 671.00 | | 63 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 298.00 | 48 450.00 | | 82 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691.00 | | 27 127.00 | 3 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | 27 127.00 | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 3 865.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 3 865.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |