| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 474 291.00 | | 474 291.00 | 474 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 291.00 | | 474 291.00 | 474 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
084 Disponibilités | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 824.00 | | 200 824.00 | 200 824.00 |
110 Total général Actif | 675 115.00 | | 675 115.00 | 675 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 417.00 | 26 667.00 | | 46 417.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 417.00 | 26 671.00 | | 46 417.00 |
242 Autres charges externes. | 4 888.00 | 13 690.00 | | 4 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 600.00 | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 311.00 | 22 960.00 | | 37 311.00 |
252 Charges sociales | 14 885.00 | 8 503.00 | | 14 885.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 568.00 | 45 756.00 | | 57 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 151.00 | -19 085.00 | | -11 151.00 |
280 Produits financiers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 1 917.00 | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 786.00 | 56 998.00 | | 64 786.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 087.00 | | | 474 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |