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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 1 061.00 | 1 816.00 | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 896.00 | 78 758.00 | 295 138.00 | 373 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 719.00 | 7 928.00 | 33 790.00 | 41 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 871.00 | 87 749.00 | 343 122.00 | 430 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 319 198.00 | | 319 198.00 | 319 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 014.00 | | 348 014.00 | 348 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 885.00 | 87 749.00 | 691 136.00 | 778 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
DL TOTAL (I) | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 812.00 | | | 175 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 614.00 | | | 201 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 700.00 | | | 549 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 136.00 | | | 691 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 888.00 | | | 373 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 123.00 | | 16 747.00 | 417 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 430 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 415 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 920.00 | | 16 695.00 | 401 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 52.00 | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 307.00 | 48 657.00 | 216.00 | 39 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 575.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 821.00 | 48 082.00 | 216.00 | 38 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 812.00 | | | 175 812.00 |
VI Groupe et associés | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 512.00 | 19 134.00 | 12 377.00 | 31 512.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 700.00 | 373 888.00 | | 549 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
YT Sous‐traitance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |