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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3 200.00 | 7 800.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 860.00 | 3 200.00 | 79 660.00 | 82 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
110 Total général Actif | 89 360.00 | 3 200.00 | 86 160.00 | 89 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
252 Charges sociales | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |