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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
CF Disponibilités | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 025.00 | | 259 025.00 | 259 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 915.00 | | 480 915.00 | 480 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
DN Avances conditionnées | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DO TOTAL (II) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 915.00 | | | 480 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 221 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 318.00 | | | 232 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
ST Autres comptes | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 269.00 | | | 232 269.00 |