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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 601.00 | 3 113.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 015.00 | 8 433.00 | 95 582.00 | 104 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 765.00 | 36 325.00 | 119 439.00 | 155 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 294.00 | 45 361.00 | 1 196 933.00 | 1 242 294.00 |
BT Marchandises | 166 605.00 | | 166 605.00 | 166 605.00 |
BZ Autres créances | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CF Disponibilités | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 873.00 | | 387 873.00 | 387 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 167.00 | 45 361.00 | 1 584 806.00 | 1 630 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 978.00 | | | -57 978.00 |
DL TOTAL (I) | -56 978.00 | | | -56 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 729.00 | | | 1 301 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 076.00 | | | 286 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 784.00 | | | 1 641 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 806.00 | | | 1 584 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 927.00 | | 932 927.00 | 932 927.00 |
FG Production vendue services | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 769.00 | | 953 769.00 | 953 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 361.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 771.00 | | | 953 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 750.00 | | | 1 011 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 978.00 | | | -57 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 242 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 579.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 361.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 729.00 | 1 301 729.00 | | 1 301 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 399.00 | 89 820.00 | 44 579.00 | 134 399.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 785.00 | 1 641 785.00 | | 1 641 785.00 |