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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 916.00 | 107.00 | 809.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 916.00 | 107.00 | 809.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 383 594.00 | 21 765.00 | 3 361 830.00 | 3 383 594.00 |
CF Disponibilités | 680 316.00 | | 680 316.00 | 680 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 449.00 | 21 765.00 | 4 042 684.00 | 4 064 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 365.00 | 21 872.00 | 4 043 493.00 | 4 065 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 809.00 | | | -96 809.00 |
DL TOTAL (I) | -81 809.00 | | | -81 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 862.00 | | | 4 123 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 302.00 | | | 4 125 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 493.00 | | | 4 043 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 809.00 | | | -96 809.00 |