| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 30 043.00 | 1 568.00 | 31 611.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 313.00 | 30 810.00 | 5 502.00 | 36 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
072 Créances – Autres | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
084 Disponibilités | 363 269.00 | | 363 269.00 | 363 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 167.00 | | 577 167.00 | 577 167.00 |
110 Total général Actif | 613 479.00 | 30 810.00 | 582 669.00 | 613 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 314.00 | |
126 Réserve légale | | | 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 958.00 | 566 505.00 | | 387 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 2 981.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 506.00 | 569 485.00 | | 390 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 485.00 | 89 579.00 | | 60 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -7 583.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 106 611.00 | 217 523.00 | | 106 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | 4 830.00 | | 4 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 354.00 | 206 628.00 | | 150 354.00 |
252 Charges sociales | 28 521.00 | 46 121.00 | | 28 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | 1 881.00 | | 1 035.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 287.00 | 559 025.00 | | 351 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 219.00 | 10 460.00 | | 39 219.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 487.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 086.00 | | |
294 Charges financières | | 759.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 1 991.00 | | 5 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 633.00 | 11 013.00 | | 33 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |