| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 877.00 | 268 451.00 | 43 426.00 | 311 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 363.00 | | 105 363.00 | 105 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 620.00 | 354 024.00 | 2 880 596.00 | 3 234 620.00 |
BT Marchandises | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 125.00 | 219 584.00 | 916 542.00 | 1 136 125.00 |
BZ Autres créances | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 635 697.00 | | 7 635 697.00 | 7 635 697.00 |
CF Disponibilités | 8 919 083.00 | | 8 919 083.00 | 8 919 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 880 337.00 | 219 584.00 | 17 660 754.00 | 17 880 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 114 957.00 | 573 607.00 | 20 541 350.00 | 21 114 957.00 |
CU Autres participations | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 285 315.00 | 285 315.00 | | 285 315.00 |
DH Report à nouveau | 15 117 593.00 | 13 556 045.00 | | 15 117 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 037.00 | 1 561 548.00 | | 1 732 037.00 |
DL TOTAL (I) | 18 234 945.00 | 16 502 908.00 | | 18 234 945.00 |
DP Provisions pour risques | 94 019.00 | 327 389.00 | | 94 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 019.00 | 327 389.00 | | 94 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 106.00 | 23 976.00 | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 538.00 | 915 109.00 | | 733 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 866.00 | 77 567.00 | | 428 866.00 |
EA Autres dettes | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 338.00 | 860 814.00 | | 795 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 386.00 | 1 877 467.00 | | 2 212 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 541 350.00 | 18 707 763.00 | | 20 541 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 389.00 | 61 820.00 | 308 690.00 | 327 389.00 |
6T Sur comptes clients | 171 297.00 | 73 502.00 | 25 515.00 | 171 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 967.00 | 73 502.00 | 31 185.00 | 176 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 356.00 | 135 322.00 | 339 875.00 | 504 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 538.00 | 733 538.00 | | 733 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 866.00 | 428 866.00 | | 428 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 538.00 | 231 538.00 | | 231 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 338.00 | 795 338.00 | | 795 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 638.00 | 1 296 638.00 | | 1 296 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 308.00 | 1 296 638.00 | 262 670.00 | 1 559 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 386.00 | 2 212 386.00 | | 2 212 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |