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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 215.00 | 135.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 672.00 | 28 041.00 | 1 632.00 | 29 672.00 |
040 Immobilisations financières | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 810.00 | 30 256.00 | 177 554.00 | 207 810.00 |
060 Stock marchandises | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 304 899.00 | | 304 899.00 | 304 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 474.00 | | 597 474.00 | 597 474.00 |
110 Total général Actif | 805 284.00 | 30 256.00 | 775 028.00 | 805 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 633 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 207.00 | 577 498.00 | | 652 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 114.00 | | |
230 Autres produits | 4 712.00 | 3 583.00 | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 919.00 | 599 195.00 | | 656 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 512.00 | 391 861.00 | | 432 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 083.00 | -8 282.00 | | 12 083.00 |
242 Autres charges externes. | 46 197.00 | 45 855.00 | | 46 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 9 643.00 | | 5 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 797.00 | 51 753.00 | | 80 797.00 |
252 Charges sociales | 26 699.00 | 32 285.00 | | 26 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 819.00 | | 481.00 |
262 Autres charges | 5 126.00 | 6 503.00 | | 5 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 663.00 | 530 437.00 | | 609 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 256.00 | 68 757.00 | | 47 256.00 |
280 Produits financiers | 641.00 | 645.00 | | 641.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 647.00 | 69 402.00 | | 47 647.00 |