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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 742.00 | | 431 742.00 | 431 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 814.00 | 476 831.00 | 4 984.00 | 481 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 404.00 | 479 137.00 | 455 267.00 | 934 404.00 |
BT Marchandises | 237 320.00 | 2 800.00 | 234 520.00 | 237 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 335 203.00 | | 335 203.00 | 335 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CF Disponibilités | 559 752.00 | | 559 752.00 | 559 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 390.00 | 2 800.00 | 1 252 590.00 | 1 255 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 793.00 | 481 937.00 | 1 707 857.00 | 2 189 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 081 155.00 | 1 060 212.00 | | 1 081 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 520.00 | 20 943.00 | | 30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 475.00 | 1 089 955.00 | | 1 120 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 117.00 | 150 741.00 | | 121 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 16 150.00 | | 15 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 216.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 752.00 | 329 314.00 | | 300 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | 69 817.00 | | 102 464.00 |
EA Autres dettes | 47 087.00 | 47 437.00 | | 47 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 381.00 | 613 676.00 | | 587 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 857.00 | 1 703 631.00 | | 1 707 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 454.00 | 613 459.00 | | 517 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 741.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 489.00 | | 1 025 489.00 | 1 025 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 489.00 | | 1 025 489.00 | 1 025 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | 11 179.00 | | 8 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 692.00 | 5 267.00 | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 296.00 | 1 206 617.00 | | 1 143 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 776.00 | 1 185 674.00 | | 1 112 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 520.00 | 20 943.00 | | 30 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 782.00 | | 1 622.00 | 932 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 048.00 | | | 434 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 193.00 | | 1 622.00 | 480 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 304.00 | 2 832.00 | | 476 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 998.00 | 2 832.00 | | 473 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 752.00 | 300 752.00 | | 300 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 645.00 | 50 779.00 | 69 865.00 | 120 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VP Divers | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 014.00 | 380 014.00 | | 380 014.00 |
VW T.V.A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 320.00 | 517 454.00 | 69 865.00 | 587 320.00 |