| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 945.00 | 73 537.00 | 19 407.00 | 92 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 728.00 | 98 622.00 | 82 106.00 | 180 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 818.00 | | 288 818.00 | 288 818.00 |
BZ Autres créances | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CF Disponibilités | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 331.00 | | 432 331.00 | 432 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 060.00 | 98 622.00 | 514 437.00 | 613 060.00 |
CU Autres participations | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 108 515.00 | 78 291.00 | | 108 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 862.00 | 30 223.00 | | 39 862.00 |
DL TOTAL (I) | 156 805.00 | 116 942.00 | | 156 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 483.00 | 6 872.00 | | 12 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 1 423.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 540.00 | 81 679.00 | | 121 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 171.00 | 175 045.00 | | 223 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 632.00 | 265 020.00 | | 357 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 437.00 | 381 963.00 | | 514 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 632.00 | 265 020.00 | | 357 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 724.00 | | 11 305.00 | 170 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 180 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 642.00 | | 11 304.00 | 81 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | 2.00 | 4 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 249.00 | 7 374.00 | | 91 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 164.00 | 7 374.00 | | 66 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 288 818.00 | 288 818.00 | | 288 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 504.00 | 399 504.00 | | 399 504.00 |
VW T.V.A. | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 633.00 | 357 633.00 | | 357 633.00 |