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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 6 461.00 | 144.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 337.00 | 128 097.00 | 30 239.00 | 158 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 351.00 | 137 275.00 | 107 076.00 | 244 351.00 |
BT Marchandises | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 163.00 | | 200 163.00 | 200 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 513.00 | 137 275.00 | 307 238.00 | 444 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 227.00 | 24 863.00 | | 16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 25 716.00 | 34 352.00 | | 25 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 010.00 | 99 650.00 | | 86 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 7 089.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 90 820.00 | | 120 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 869.00 | 54 569.00 | | 73 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 522.00 | 252 129.00 | | 281 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 238.00 | 286 481.00 | | 307 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 719.00 | 233 181.00 | | 236 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 971.00 | | 4 576.00 | 241 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 244 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 164 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 562.00 | | 4 576.00 | 162 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 103.00 | 8 369.00 | 2 197.00 | 131 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 386.00 | 8 369.00 | 2 197.00 | 128 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |