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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 161.00 | 5 879.00 | 283.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932.00 | 5 879.00 | 1 053.00 | 6 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 783.00 | 7 284.00 | 6 499.00 | 13 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 725.00 | 6 265.00 | 188 460.00 | 194 725.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 298 358.00 | | 298 358.00 | 298 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 143.00 | 13 549.00 | 514 593.00 | 528 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 075.00 | 19 428.00 | 515 647.00 | 535 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
DH Report à nouveau | 36 597.00 | 19 408.00 | | 36 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 152.00 | 17 189.00 | | 29 152.00 |
DL TOTAL (I) | 188 197.00 | 159 045.00 | | 188 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 534.00 | 7 815.00 | | 74 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 529.00 | 128 698.00 | | 129 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 72 590.00 | | 64 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | 28 190.00 | | 44 642.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 15 523.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 450.00 | 252 815.00 | | 327 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 647.00 | 411 860.00 | | 515 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 921.00 | 124 117.00 | | 197 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | 553.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 553.00 | | 5 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | 3 133.00 | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 3 133.00 | | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 921.00 | 197 921.00 | | 197 921.00 |