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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 585.00 | 1 659.00 | 35 926.00 | 37 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 632.00 | 1 659.00 | 50 973.00 | 52 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 67 090.00 | 62 818.00 | | 67 090.00 |
DH Report à nouveau | | -5 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 199.00 | 10 172.00 | | -19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 48 221.00 | 67 420.00 | | 48 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 1 879.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 4 391.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751.00 | 7 290.00 | | 2 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 973.00 | 74 711.00 | | 50 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 52.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 52.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -52.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 579.00 | 72 574.00 | | 54 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 778.00 | 62 401.00 | | 73 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 199.00 | 10 172.00 | | -19 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |