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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
040 Immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 169.00 | 166.00 | 37 003.00 | 37 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
084 Disponibilités | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
110 Total général Actif | 101 873.00 | 166.00 | 101 707.00 | 101 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
252 Charges sociales | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |