| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | 30 000.00 | 821.00 | 30 821.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922.00 | 30 000.00 | 922.00 | 30 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 922.00 | 30 000.00 | 922.00 | 30 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 386.00 | -1 270 257.00 | | -1 319 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 522.00 | -49 129.00 | | -17 522.00 |
DL TOTAL (I) | -1 326 909.00 | -1 309 386.00 | | -1 326 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 4 572.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 897.00 | | |
EA Autres dettes | 1 327 391.00 | 1 308 591.00 | | 1 327 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 831.00 | 1 314 060.00 | | 1 327 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922.00 | 4 674.00 | | 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | 440.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -30 000.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 597.00 | 49 129.00 | | 18 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 522.00 | -49 129.00 | | -17 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 391.00 | | | 1 327 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 831.00 | 440.00 | | 1 327 831.00 |