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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 608.00 | 29 354.00 | 7 254.00 | 36 608.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 422.00 | 319 461.00 | 22 961.00 | 342 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 527.00 | 108 881.00 | 28 647.00 | 137 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 935.00 | 457 695.00 | 168 240.00 | 625 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 108.00 | 17 862.00 | 21 246.00 | 39 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 385.00 | 10 970.00 | 689 415.00 | 700 385.00 |
BZ Autres créances | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | 2 030.00 | 98 970.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 650 345.00 | | 650 345.00 | 650 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 893.00 | 30 862.00 | 1 565 031.00 | 1 595 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 828.00 | 488 557.00 | 1 733 271.00 | 2 221 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 885 350.00 | 797 879.00 | | 885 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 456.00 | 87 471.00 | | 186 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 929.00 | 10 996.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 234.00 | 1 081 845.00 | | 1 259 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 032.00 | 47 646.00 | | 25 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 666.00 | 112 348.00 | | 239 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 498.00 | 142 188.00 | | 205 498.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 036.00 | 312 633.00 | | 474 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 271.00 | 1 394 478.00 | | 1 733 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 489.00 | 288 338.00 | | 464 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 694.00 | | 130 986.00 | 504 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 625 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 479 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | 58 255.00 | 28 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 974.00 | | 22 721.00 | 466 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 50 011.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 705.00 | 40 735.00 | 9 745.00 | 426 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 950.00 | 1 404.00 | | 27 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 755.00 | 39 331.00 | 9 745.00 | 398 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 795.00 | 17 862.00 | 11 795.00 | 11 795.00 |
6T Sur comptes clients | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 030.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 065.00 | 19 892.00 | 14 095.00 | 25 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 065.00 | 19 892.00 | 14 095.00 | 25 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 862.00 | 11 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 030.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
UX Autres créances clients | 687 265.00 | 687 265.00 | | 687 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 295.00 | 18 435.00 | 5 860.00 | 24 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 818.00 | 805 440.00 | 59 378.00 | 864 818.00 |
VW T.V.A. | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 349.00 | 464 489.00 | 5 860.00 | 470 349.00 |