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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 638.00 | 232 326.00 | 65 313.00 | 297 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 964.00 | 238 401.00 | 255 563.00 | 493 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 481.00 | 470 727.00 | 326 753.00 | 797 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 162.00 | 57 548.00 | 949 614.00 | 1 007 162.00 |
BZ Autres créances | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CF Disponibilités | 1 356 764.00 | | 1 356 764.00 | 1 356 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 951.00 | 57 548.00 | 2 465 404.00 | 2 522 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 432.00 | 528 275.00 | 2 792 157.00 | 3 320 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 628.00 | 342 317.00 | | 335 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 686.00 | 243 311.00 | | 316 686.00 |
DL TOTAL (I) | 707 314.00 | 640 628.00 | | 707 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 982.00 | 566 613.00 | | 510 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 004.00 | 437 927.00 | | 88 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 331.00 | 363 389.00 | | 218 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 677.00 | 577 762.00 | | 1 200 677.00 |
EA Autres dettes | 66 849.00 | 293 972.00 | | 66 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 843.00 | 2 239 662.00 | | 2 084 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 157.00 | 2 880 290.00 | | 2 792 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 048.00 | 2 122 132.00 | | 1 700 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 235.00 | | 84 550.00 | 741 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 305.00 | 797 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 481.00 | 297 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 493 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 016.00 | | 52 103.00 | 262 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 919.00 | | 31 869.00 | 473 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 578.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 826.00 | 111 207.00 | 28 305.00 | 387 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 055.00 | 35 751.00 | 16 481.00 | 213 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 770.00 | 75 455.00 | 11 824.00 | 174 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 099.00 | 18 449.00 | | 39 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | 18 449.00 | | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | 18 449.00 | | 39 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -278.00 | -278.00 | | -278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 735.00 | 415 735.00 | | 415 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 023.00 | 405 023.00 | | 405 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 930 185.00 | 930 185.00 | | 930 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VB T. V. A. | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 982.00 | 126 187.00 | 384 795.00 | 510 982.00 |
VI Groupe et associés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 066.00 | 1 172 066.00 | | 1 172 066.00 |
VW T.V.A. | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 843.00 | 1 700 048.00 | 384 795.00 | 2 084 843.00 |