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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 168.00 | 42 771.00 | 67 396.00 | 110 168.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 326.00 | 42 771.00 | 109 554.00 | 152 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
110 Total général Actif | 253 981.00 | 42 771.00 | 211 210.00 | 253 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 768.00 | | | 356 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
230 Autres produits | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 155.00 | | | 452 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
252 Charges sociales | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
262 Autres charges | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 610.00 | | | 435 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |