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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 428.00 | 59 401.00 | 9 027.00 | 68 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 960.00 | 16 631.00 | 13 329.00 | 29 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 288.00 | 77 232.00 | 37 056.00 | 114 288.00 |
BT Marchandises | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CF Disponibilités | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 451.00 | 77 232.00 | 120 219.00 | 197 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -12 036.00 | 748.00 | | -12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | -12 783.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 18 095.00 | -9 276.00 | | 18 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 44 183.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 919.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 38 749.00 | | 33 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 25 311.00 | | 23 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 125.00 | 109 162.00 | | 102 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 219.00 | 99 886.00 | | 120 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 125.00 | 69 216.00 | | 62 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 870.00 | 41 166.00 | 137 036.00 | 95 870.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 870.00 | 41 166.00 | 137 036.00 | 95 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 411.00 | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 6 459.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | 754.00 | | -6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 279.00 | 282 574.00 | | 219 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 909.00 | 295 357.00 | | 191 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 370.00 | -12 783.00 | | 27 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 532.00 | 15 293.00 | | 7 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 829.00 | | 1 459.00 | 112 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 929.00 | | 1 459.00 | 96 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 336.00 | 10 896.00 | | 66 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 136.00 | 10 896.00 | | 65 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |