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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 44 251.00 | 9 215.00 | 35 037.00 | 44 251.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 262.00 | 9 215.00 | 60 047.00 | 69 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
072 Créances – Autres | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
084 Disponibilités | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 933.00 | | 137 933.00 | 137 933.00 |
110 Total général Actif | 207 195.00 | 9 215.00 | 197 980.00 | 207 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 863.00 | 145 447.00 | | 160 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
230 Autres produits | | 5 672.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 263.00 | 151 119.00 | | 188 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 981.00 | 50 900.00 | | 52 981.00 |
242 Autres charges externes. | 45 048.00 | 30 088.00 | | 45 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 581.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 051.00 | 30 769.00 | | 22 051.00 |
252 Charges sociales | 7 752.00 | 8 949.00 | | 7 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 4 444.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 1.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 217.00 | 125 732.00 | | 133 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 045.00 | 25 387.00 | | 55 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 259.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 717.00 | 25 128.00 | | 54 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 673.00 | | | 13 673.00 |