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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 854.00 | 1 146.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 864.00 | 6 718.00 | 1 146.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 185 433.00 | | 185 433.00 | 185 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 422.00 | | 345 422.00 | 345 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 286.00 | 6 718.00 | 346 568.00 | 353 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 366.00 | 20 003.00 | | 52 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | 32 363.00 | | 49 123.00 |
DL TOTAL (I) | 102 589.00 | 53 466.00 | | 102 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 307.00 | 60 000.00 | | 60 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 263.00 | 20 407.00 | | 25 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 114 596.00 | | 103 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 020.00 | 55 299.00 | | 44 020.00 |
EA Autres dettes | 11 256.00 | 2 840.00 | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 979.00 | 298 902.00 | | 243 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 568.00 | 352 368.00 | | 346 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 979.00 | 253 141.00 | | 183 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 800.00 | | 5 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 800.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 989.00 | 159 989.00 | | 159 989.00 |
VW T.V.A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 979.00 | 183 979.00 | 60 000.00 | 243 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 4 654.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 016.00 | 6 537.00 | | 46 016.00 |
ST Autres comptes | 38 364.00 | 23 016.00 | | 38 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 822.00 | 13 562.00 | | 14 822.00 |
YT Sous‐traitance | 40 759.00 | 135 310.00 | | 40 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 241.00 | 3 154.00 | | 26 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | 4 654.00 | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 020.00 | 91 962.00 | | 133 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 022.00 | 25 017.00 | | 40 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 202.00 | 181 579.00 | | 166 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |