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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 244.00 | 33 553.00 | 64 692.00 | 98 244.00 |
040 Immobilisations financières | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 008.00 | 33 553.00 | 115 456.00 | 149 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 826.00 | | 222 826.00 | 222 826.00 |
072 Créances – Autres | 260 274.00 | | 260 274.00 | 260 274.00 |
084 Disponibilités | 394 132.00 | | 394 132.00 | 394 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 768.00 | | 916 768.00 | 916 768.00 |
110 Total général Actif | 1 065 776.00 | 33 553.00 | 1 032 224.00 | 1 065 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 414 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 868.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 250 563.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |