| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 737.00 | 1 535.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 119.00 | 63 928.00 | 72 191.00 | 136 119.00 |
040 Immobilisations financières | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 868.00 | 64 665.00 | 86 203.00 | 150 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
072 Créances – Autres | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 291 317.00 | | 291 317.00 | 291 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 636.00 | | 543 636.00 | 543 636.00 |
110 Total général Actif | 694 504.00 | 64 665.00 | 629 839.00 | 694 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 254.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 542 245.00 | 1 134 756.00 | | 1 542 245.00 |
230 Autres produits | 11 092.00 | 35 776.00 | | 11 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 553 337.00 | 1 170 532.00 | | 1 553 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 023.00 | 87 849.00 | | 214 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 574.00 | | | -34 574.00 |
242 Autres charges externes. | 521 860.00 | 502 292.00 | | 521 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 074.00 | 6 791.00 | | 13 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 522 185.00 | 369 924.00 | | 522 185.00 |
252 Charges sociales | 203 597.00 | 91 705.00 | | 203 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 491.00 | 21 144.00 | | 25 491.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 310.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 466 265.00 | 1 080 016.00 | | 1 466 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 072.00 | 90 516.00 | | 87 072.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 302.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 462.00 | 9 430.00 | | 34 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 112.00 | 22 004.00 | | 44 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 517.00 | 58 780.00 | | 7 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |