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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 722 073.00 | 19 168.00 | 702 905.00 | 722 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 073.00 | 19 168.00 | 702 905.00 | 722 073.00 |
072 Créances – Autres | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 653 643.00 | 467 176.00 | 186 466.00 | 653 643.00 |
084 Disponibilités | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 454.00 | 467 176.00 | 226 277.00 | 693 454.00 |
110 Total général Actif | 1 415 527.00 | 486 344.00 | 929 183.00 | 1 415 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 929 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 463.00 | 9 471.00 | | 9 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 3 476.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 40 000.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 7 144.00 | 10 334.00 | | 7 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 324.00 | 63 281.00 | | 25 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 324.00 | -63 281.00 | | -25 324.00 |
280 Produits financiers | 144 144.00 | 153 503.00 | | 144 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 937.00 | 122 547.00 | | 136 937.00 |
294 Charges financières | 467 243.00 | 29 905.00 | | 467 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 866.00 | 110 319.00 | | 58 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -270 352.00 | 55 488.00 | | -270 352.00 |