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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 4 908.00 | 7 266.00 | 12 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 923.00 | 37 297.00 | 150 626.00 | 187 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 778.00 | 78 019.00 | 236 759.00 | 314 778.00 |
BF Prêts | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 284.00 | 120 224.00 | 415 060.00 | 535 284.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CF Disponibilités | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 899.00 | | 344 899.00 | 344 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 183.00 | 120 224.00 | 759 959.00 | 880 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 411.00 | 1 463.00 | | -9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052.00 | 11 463.00 | | 2 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 744.00 | 338 249.00 | | 588 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 13 744.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | 57 929.00 | | 47 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 527.00 | 70 403.00 | | 56 527.00 |
EA Autres dettes | 64 204.00 | 69 815.00 | | 64 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 907.00 | 550 141.00 | | 757 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 959.00 | 561 604.00 | | 759 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 487.00 | | 127 598.00 | 440 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 535 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 502 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 313.00 | | 117 188.00 | 418 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 410.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 372.00 | 67 953.00 | 9.00 | 66 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 2 082.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 546.00 | 65 871.00 | 9.00 | 63 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
UP Prêts | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 744.00 | 305 976.00 | 262 055.00 | 588 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VP Divers | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 453.00 | 154 043.00 | 20 410.00 | 174 453.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 907.00 | 475 139.00 | 262 055.00 | 757 907.00 |