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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 94.00 | 406.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 995.00 | 577.00 | 418.00 | 995.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 903.00 | 672.00 | 5 231.00 | 5 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
110 Total général Actif | 10 134.00 | 672.00 | 9 463.00 | 10 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 658.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 508.00 | 23 309.00 | | 27 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 923.00 | 14 727.00 | | 11 923.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 433.00 | 38 704.00 | | 39 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 443.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 715.00 | | 28.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 383.00 | 335.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 11 839.00 | 12 048.00 | | 11 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 761.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 310.00 | 25 170.00 | | 24 310.00 |
252 Charges sociales | 990.00 | 1 200.00 | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | 199.00 | | 293.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 186.00 | 40 876.00 | | 39 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 248.00 | -2 172.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | -2 172.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |