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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 613.00 | 14 373.00 | 64 240.00 | 78 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 436.00 | 19 080.00 | 89 356.00 | 108 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 998.00 | 33 453.00 | 156 545.00 | 189 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
BZ Autres créances | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
CF Disponibilités | 499 534.00 | | 499 534.00 | 499 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 505.00 | | 808 505.00 | 808 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 503.00 | 33 453.00 | 965 050.00 | 998 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 765.00 | | | 181 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 285.00 | | | 311 285.00 |
DL TOTAL (I) | 495 250.00 | | | 495 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 585.00 | | | 291 585.00 |
EA Autres dettes | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 050.00 | | | 965 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 715.00 | | | 471 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 075.00 | | 111 086.00 | 85 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 163.00 | | 189 998.00 | 6 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | | 187 049.00 | 6 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | | 111 086.00 | 82 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 27 559.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 27 559.00 | | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 921.00 | 265 972.00 | 2 949.00 | 268 921.00 |
VW T.V.A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 800.00 | 469 800.00 | | 469 800.00 |