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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 303.00 | | 785 303.00 | 785 303.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 266.00 | | 808 266.00 | 808 266.00 |
CU Autres participations | 785 303.00 | | 785 303.00 | 785 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 980.00 | -7 693.00 | | -13 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 129.00 | -6 287.00 | | -13 129.00 |
DK Provisions réglementées | 7 094.00 | 4 533.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 443 485.00 | 454 053.00 | | 443 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 163.00 | 200 000.00 | | 182 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 938.00 | 192 821.00 | | 180 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 200.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 781.00 | 394 021.00 | | 364 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 266.00 | 848 074.00 | | 808 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 511.00 | 140 974.00 | | 120 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 938.00 | | | 180 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -2 561.00 | | -2 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129.00 | 6 287.00 | | 13 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 129.00 | -6 287.00 | | -13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 303.00 | | | 785 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 303.00 | | | 785 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 533.00 | 2 561.00 | | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | 2 561.00 | | 4 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 159.00 | 11 883.00 | 47 533.00 | 95 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 163.00 | 21 170.00 | 87 967.00 | 182 163.00 |
VI Groupe et associés | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 781.00 | 120 511.00 | 135 500.00 | 364 781.00 |