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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 608.00 | 59 560.00 | 26 048.00 | 85 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 281.00 | 31 205.00 | 13 076.00 | 44 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 367.00 | 74 658.00 | 28 708.00 | 103 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 336.00 | 165 423.00 | 67 913.00 | 233 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CF Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 720.00 | | 204 720.00 | 204 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 056.00 | 165 423.00 | 272 633.00 | 438 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DH Report à nouveau | | -311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | 35 951.00 | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 165 050.00 | 139 018.00 | | 165 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 150 579.00 | | 75 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 5 109.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | 22 721.00 | 119 666.00 | | 22 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 583.00 | 275 353.00 | | 107 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 633.00 | 414 372.00 | | 272 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 878.00 | | 622 878.00 | 622 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 878.00 | | 622 878.00 | 622 878.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 5 076.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 5 076.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | -5 076.00 | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 7 098.00 | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 408.00 | 505 437.00 | | 623 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 534.00 | 469 486.00 | | 563 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 873.00 | 35 951.00 | | 59 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 454.00 | | 13 882.00 | 219 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 884.00 | | 7 724.00 | 77 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 489.00 | | 6 158.00 | 141 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 152.00 | 39 271.00 | 165 423.00 | 126 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 730.00 | 14 830.00 | 59 560.00 | 44 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 421.00 | 24 442.00 | 105 863.00 | 81 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VC Groupe et associés | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VI Groupe et associés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |