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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 311.00 | | 3 725 311.00 | 3 725 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 335.00 | | 542 335.00 | 542 335.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 173.00 | | 556 173.00 | 556 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 484.00 | | 4 281 484.00 | 4 281 484.00 |
CU Autres participations | 3 713 045.00 | | 3 713 045.00 | 3 713 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 090.00 | | | -111 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | -96 655.00 | | | -96 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 091.00 | | | 1 903 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 521.00 | | | 839 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 167.00 | | | 256 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EA Autres dettes | 1 311 813.00 | | | 1 311 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 138.00 | | | 4 378 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 484.00 | | | 4 281 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 995.00 | | | 3 175 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 693.00 | | | 415 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 521.00 | | | 839 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 980.00 | | 1 381 980.00 | 1 381 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 980.00 | | 1 381 980.00 | 1 381 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 243.00 | | | -50 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 734.00 | | | 1 415 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 299.00 | | | 1 411 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 287.00 | | 12 266.00 | 3 763 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 243.00 | 3 725 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 243.00 | 3 725 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 287.00 | | 12 266.00 | 3 763 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 813.00 | 1 311 813.00 | | 1 311 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 542 335.00 | 542 335.00 | | 542 335.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 091.00 | 700 949.00 | 1 131 429.00 | 1 903 091.00 |
VI Groupe et associés | 839 521.00 | 839 521.00 | | 839 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 286.00 | | | 424 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 659.00 | 552 393.00 | 12 266.00 | 564 659.00 |
VW T.V.A. | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 138.00 | 3 175 995.00 | 1 131 429.00 | 4 378 138.00 |