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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 976.00 | 4 959.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937.00 | 976.00 | 4 960.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 099.00 | 22 916.00 | 895 183.00 | 918 099.00 |
BZ Autres créances | 44 527.00 | 1.00 | 44 527.00 | 44 527.00 |
CF Disponibilités | 337 348.00 | | 337 348.00 | 337 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 286.00 | 22 916.00 | 1 278 370.00 | 1 301 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 223.00 | 23 893.00 | 1 283 330.00 | 1 307 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 546.00 | 9 790.00 | | 54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 74 337.00 | 19 790.00 | | 74 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 274.00 | 39 142.00 | | 30 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 179.00 | 435 370.00 | | 839 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 827.00 | 163 252.00 | | 304 827.00 |
EA Autres dettes | 34 714.00 | 132.00 | | 34 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 994.00 | 638 485.00 | | 1 208 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 330.00 | 658 275.00 | | 1 283 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 686.00 | 608 211.00 | | 1 187 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111.00 | | 3 826.00 | 2 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | 3 826.00 | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 724.00 | 976.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 724.00 | 976.00 | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 179.00 | 839 179.00 | | 839 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 891 478.00 | 891 478.00 | | 891 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VB T. V. A. | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 274.00 | 8 966.00 | 21 308.00 | 30 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 939.00 | 963 939.00 | | 963 939.00 |
VW T.V.A. | 203 078.00 | 203 078.00 | | 203 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 994.00 | 1 187 686.00 | 21 308.00 | 1 208 994.00 |