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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 500.00 | | 1 764 500.00 | 1 764 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 854.00 | 17 383.00 | 9 471.00 | 26 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 555.00 | 127 386.00 | 112 169.00 | 239 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 960.00 | 144 770.00 | 1 886 190.00 | 2 030 960.00 |
BT Marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 438.00 | | 608 438.00 | 608 438.00 |
BZ Autres créances | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 663 655.00 | | 663 655.00 | 663 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 926.00 | | 1 324 926.00 | 1 324 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 887.00 | 144 770.00 | 3 211 117.00 | 3 355 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 653.00 | | | 290 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 750.00 | 295 653.00 | | 389 750.00 |
DL TOTAL (I) | 735 403.00 | 345 653.00 | | 735 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 46 434.00 | | 44 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 553.00 | 1 124 463.00 | | 871 553.00 |
EA Autres dettes | 1 559 833.00 | 1 916 318.00 | | 1 559 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 713.00 | 3 087 216.00 | | 2 475 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 117.00 | 3 432 869.00 | | 3 211 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 819.00 | | 31 142.00 | 2 003 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 030 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 266 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 500.00 | | | 1 764 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 269.00 | | 31 142.00 | 239 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 974.00 | 75 185.00 | 3 389.00 | 72 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | 75 185.00 | 3 389.00 | 72 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 331.00 | 488 331.00 | | 488 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 834.00 | 1 559 834.00 | | 1 559 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 608 439.00 | 608 439.00 | | 608 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 512.00 | 659 462.00 | 50.00 | 659 512.00 |
VW T.V.A. | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 713.00 | 2 475 713.00 | | 2 475 713.00 |