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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 194.00 | 20 238.00 | 49 955.00 | 70 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 394.00 | 20 238.00 | 634 155.00 | 654 394.00 |
BT Marchandises | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 608.00 | 20 238.00 | 790 370.00 | 810 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 705.00 | | | -27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | -27 705.00 | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 29 443.00 | 12 294.00 | | 29 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 328.00 | 351.00 | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 719.00 | 623 991.00 | | 571 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 565.00 | 63 000.00 | | 90 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 155.00 | 76 968.00 | | 66 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 198.00 | 29 618.00 | | 31 198.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 926.00 | 793 928.00 | | 760 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 370.00 | 806 223.00 | | 790 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 719.00 | 52 614.00 | 213 913.00 | 571 719.00 |
VI Groupe et associés | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 840.00 | 19 640.00 | 3 200.00 | 22 840.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 926.00 | 241 821.00 | 213 913.00 | 760 926.00 |