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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 772.00 | 8 451.00 | 30 321.00 | 38 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 405.00 | 8 451.00 | 33 954.00 | 42 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
110 Total général Actif | 109 971.00 | 8 451.00 | 101 520.00 | 109 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 501.00 | 3 295.00 | | 20 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 628.00 | 75 754.00 | | 197 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 826.00 | 53 666.00 | | 21 826.00 |
230 Autres produits | 3 812.00 | 1 169.00 | | 3 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 777.00 | 133 884.00 | | 243 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 269.00 | 4 937.00 | | 13 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 702.00 | -2 557.00 | | 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 129.00 | 36 302.00 | | 73 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -2 994.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 57 906.00 | 24 168.00 | | 57 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 389.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 576.00 | 21 715.00 | | 100 576.00 |
252 Charges sociales | 7 384.00 | 329.00 | | 7 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | 1 865.00 | | 6 586.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 409.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 267.00 | 84 564.00 | | 261 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 490.00 | 49 320.00 | | -17 490.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 188.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 679.00 | 49 132.00 | | -17 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |