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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 999.00 | 18 327.00 | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 56 326.00 | 38 327.00 | | 56 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 703.00 | 97 058.00 | | 82 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 213.00 | 99 569.00 | | 85 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 540.00 | 137 896.00 | | 141 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 039.00 | 24 045.00 | | 21 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040.00 | 5 717.00 | | 3 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 999.00 | 18 327.00 | | 17 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |