| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 606.00 | 3 595.00 | 32 011.00 | 35 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 339.00 | 3 595.00 | 49 744.00 | 53 339.00 |
BT Marchandises | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 334 468.00 | | 334 468.00 | 334 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 869.00 | | 479 869.00 | 479 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 208.00 | 3 595.00 | 529 613.00 | 533 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683.00 | | | -683.00 |
DL TOTAL (I) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 245.00 | | | 483 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 296.00 | | | 520 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 613.00 | | | 529 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 245.00 | | | 483 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
FG Production vendue services | 317 173.00 | 3 087.00 | 320 259.00 | 317 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 887.00 | 3 087.00 | 462 974.00 | 459 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 206.00 | | | 541 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 889.00 | | | 541 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683.00 | | | -683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 733.00 | -1.00 | 17 733.00 | 17 733.00 |
UX Autres créances clients | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 483 245.00 | 483 245.00 | | 483 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 721.00 | 111 988.00 | 17 733.00 | 129 721.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 296.00 | 520 296.00 | | 520 296.00 |