| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 627.00 | 241.00 | 150 386.00 | 150 627.00 |
AP Constructions | 31 374.00 | 4 518.00 | 26 856.00 | 31 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 117.00 | 6 080.00 | 24 037.00 | 30 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 649.00 | 10 839.00 | 209 810.00 | 220 649.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 357 648.00 | | 357 648.00 | 357 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 421.00 | | 367 421.00 | 367 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 070.00 | 10 839.00 | 577 231.00 | 588 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 680.00 | -59 412.00 | | 308 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 203.00 | 63 751.00 | | 60 203.00 |
DL TOTAL (I) | 368 883.00 | 4 339.00 | | 368 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 526.00 | 137 671.00 | | 129 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 1 769.00 | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 845.00 | 6 360.00 | | 38 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 24 519.00 | 51 093.00 | | 24 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 349.00 | 196 894.00 | | 208 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 231.00 | 201 233.00 | | 577 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 784.00 | 861 588.00 | | 862 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 026.00 | 1 010 026.00 | | 1 010 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 526.00 | 9 891.00 | 40 874.00 | 129 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 305.00 | 9 774.00 | 8 531.00 | 18 305.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 203.00 | 1 075 567.00 | 40 874.00 | 1 195 203.00 |