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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 335.00 | | 1 423 335.00 | 1 423 335.00 |
CF Disponibilités | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 541.00 | | 1 551 541.00 | 1 551 541.00 |
CU Autres participations | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 500.00 | | | 924 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 065.00 | | | 287 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 565.00 | | | 1 211 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 399.00 | | | 328 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 976.00 | | | 339 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 541.00 | | | 1 551 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 065.00 | | | 287 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 399.00 | 81 859.00 | 246 540.00 | 328 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 976.00 | 93 436.00 | 246 540.00 | 339 976.00 |