| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 2 114.00 | 19 562.00 | 21 676.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 691.00 | 2 114.00 | 19 577.00 | 21 691.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
110 Total général Actif | 114 384.00 | 2 114.00 | 112 270.00 | 114 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 392.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |