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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 636 127.00 | | 17 636 127.00 | 17 636 127.00 |
BZ Autres créances | 537 440.00 | | 537 440.00 | 537 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 440.00 | | 537 440.00 | 537 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 173 568.00 | | 18 173 568.00 | 18 173 568.00 |
CU Autres participations | 17 636 127.00 | | 17 636 127.00 | 17 636 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 772 856.00 | 9 432 001.00 | | 17 772 856.00 |
DH Report à nouveau | -774 857.00 | | | -774 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 098.00 | -774 857.00 | | 626 098.00 |
DK Provisions réglementées | 110 219.00 | 51 489.00 | | 110 219.00 |
DL TOTAL (I) | 17 734 316.00 | 8 708 632.00 | | 17 734 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 340 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 251.00 | 419 223.00 | | 439 251.00 |
EA Autres dettes | | 8 340 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 251.00 | 17 100 933.00 | | 439 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 173 568.00 | 25 809 566.00 | | 18 173 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 251.00 | 419 223.00 | | 439 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 730.00 | 51 489.00 | | 58 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 730.00 | 51 489.00 | | 58 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 730.00 | -51 489.00 | | -58 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 857.00 | 360.00 | | 704 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 759.00 | 775 217.00 | | 78 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 098.00 | -774 857.00 | | 626 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 636 128.00 | | | 17 636 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 636 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 636 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636 128.00 | | | 17 636 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 489.00 | 58 730.00 | | 51 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 489.00 | 58 730.00 | | 51 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 251.00 | 439 251.00 | | 439 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 440.00 | 537 440.00 | | 537 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 440.00 | 537 440.00 | | 537 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 251.00 | 439 251.00 | | 439 251.00 |