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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 219.00 | 6 480.00 | 7 739.00 | 14 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 578.00 | 116 809.00 | 11 768.00 | 128 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 097.00 | 298 235.00 | 95 862.00 | 394 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 016.00 | 423 463.00 | 121 554.00 | 545 016.00 |
BP En cours de production de services | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BT Marchandises | 455 185.00 | | 455 185.00 | 455 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
BZ Autres créances | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CF Disponibilités | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 883.00 | | 809 883.00 | 809 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 899.00 | 423 463.00 | 931 436.00 | 1 354 899.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 004.00 | | | 261 004.00 |
DH Report à nouveau | -9 395.00 | | | -9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 098.00 | | | -16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 453 513.00 | | | 453 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 805.00 | | | 311 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 924.00 | | | 477 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 436.00 | | | 931 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 988.00 | | | 221 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 348.00 | | 11 484.00 | 527 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 410.00 | | 11 484.00 | 525 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 356.00 | 38 106.00 | | 385 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 418.00 | 38 106.00 | | 383 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 361.00 | 55 426.00 | 255 935.00 | 311 361.00 |
VI Groupe et associés | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 969.00 | 184 936.00 | 6 032.00 | 190 969.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 924.00 | 221 988.00 | 255 935.00 | 477 924.00 |