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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 526.00 | 180 284.00 | 7 243.00 | 187 526.00 |
040 Immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 879.00 | 180 284.00 | 152 595.00 | 332 879.00 |
060 Stock marchandises | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
110 Total général Actif | 423 286.00 | 180 284.00 | 243 002.00 | 423 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 152.00 | 105 296.00 | | 136 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 087.00 | 5 705.00 | | 3 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 527.00 | 18 342.00 | | 72 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 766.00 | 129 343.00 | | 211 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 078.00 | 38 198.00 | | 47 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 083.00 | 285.00 | | 3 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 469.00 | 385.00 | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 50 701.00 | 45 188.00 | | 50 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 088.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 166.00 | 69 454.00 | | 65 166.00 |
252 Charges sociales | 13 051.00 | 3 345.00 | | 13 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 172.00 | 4 407.00 | | 4 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 559.00 | 162 351.00 | | 186 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 207.00 | -33 009.00 | | 25 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | 5 000.00 | | 443.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 5.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 1 101.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 344.00 | -29 115.00 | | 25 344.00 |