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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 119 363.00 | 28 930.00 | 90 433.00 | 119 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 20 043.00 | 27 151.00 | 47 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 147.00 | 50 863.00 | 119 284.00 | 170 147.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 489.00 | 50 863.00 | 209 626.00 | 260 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
EA Autres dettes | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 626.00 | | | 209 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 383.00 | | 29 764.00 | 140 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | | 29 764.00 | 17 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 888.00 | 6 044.00 | | 15 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | 6 044.00 | | 13 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 329.00 | 8 789.00 | 23 540.00 | 32 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 536.00 | 24 836.00 | 1 700.00 | 26 536.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 604.00 | 65 064.00 | 23 540.00 | 88 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
ST Autres comptes | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YT Sous‐traitance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |