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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 8 167.00 | 1 762.00 | 9 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 897.00 | 216 717.00 | 21 179.00 | 237 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 12 784.00 | 1 392.00 | 14 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 975.00 | 245 005.00 | 47 969.00 | 292 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 346.00 | 1 411.00 | 317 934.00 | 319 346.00 |
BN En cours de production de biens | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 504.00 | 3 880.00 | 220 623.00 | 224 504.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CF Disponibilités | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 365.00 | 5 292.00 | 800 073.00 | 805 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 341.00 | 250 298.00 | 848 043.00 | 1 098 341.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 800.00 | 332 800.00 | | 332 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
DH Report à nouveau | -83 602.00 | -160 051.00 | | -83 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 517.00 | 76 448.00 | | 220 517.00 |
DL TOTAL (I) | 530 312.00 | 309 795.00 | | 530 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 169 163.00 | | 188 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 104.00 | 29 145.00 | | 25 104.00 |
EA Autres dettes | 104 273.00 | 400 995.00 | | 104 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 730.00 | 599 304.00 | | 317 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 043.00 | 909 099.00 | | 848 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 730.00 | 599 304.00 | | 317 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 743.00 | | 1 221 743.00 | 1 221 743.00 |
FG Production vendue services | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 076.00 | | 1 252 076.00 | 1 252 076.00 |
FM Production stockée | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 261.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 261.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -261.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 971.00 | 1 061 270.00 | | 1 266 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 453.00 | 984 821.00 | | 1 046 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 517.00 | 76 448.00 | | 220 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 508.00 | 7 737.00 | 240.00 | 237 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | 693.00 | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 698.00 | 7 044.00 | 240.00 | 222 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | | | 5 293.00 |