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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | 4 479.00 | 2 991.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 901.00 | 235 063.00 | 175 838.00 | 410 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 595.00 | 56 904.00 | 18 691.00 | 75 595.00 |
AX Avances et acomptes | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 086.00 | 297 026.00 | 241 060.00 | 538 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 938.00 | | 208 938.00 | 208 938.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CF Disponibilités | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 866.00 | | 325 866.00 | 325 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 952.00 | 297 026.00 | 566 925.00 | 863 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 732.00 | 70 332.00 | | 70 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | 401.00 | | 60 106.00 |
DL TOTAL (I) | 152 838.00 | 92 732.00 | | 152 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 517.00 | 68 348.00 | | 82 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 3 907.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 808.00 | 76 771.00 | | 203 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 375.00 | 48 166.00 | | 68 375.00 |
EA Autres dettes | 55 449.00 | 70 390.00 | | 55 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 087.00 | 267 581.00 | | 414 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 925.00 | 360 313.00 | | 566 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 087.00 | 233 589.00 | | 349 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 59.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 931.00 | | 66 154.00 | 471 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 441.00 | | 66 154.00 | 463 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 036.00 | 35 989.00 | | 261 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 747.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 724.00 | 35 242.00 | | 256 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 807.00 | 203 807.00 | | 203 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 384.00 | 17 384.00 | 65 000.00 | 82 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 545.00 | 226 105.00 | 440.00 | 226 545.00 |
VW T.V.A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 087.00 | 349 087.00 | 65 000.00 | 414 087.00 |