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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326.00 | 8 037.00 | 3 289.00 | 11 326.00 |
BZ Autres créances | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CF Disponibilités | 161 401.00 | | 161 401.00 | 161 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 144.00 | | 201 144.00 | 201 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 469.00 | 8 037.00 | 204 432.00 | 212 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 355.00 | 6 472.00 | | 28 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 867.00 | 21 884.00 | | 18 867.00 |
DL TOTAL (I) | 64 822.00 | 45 955.00 | | 64 822.00 |
DP Provisions pour risques | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 532.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 623.00 | 113 212.00 | | 114 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 153.00 | 113 744.00 | | 115 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 432.00 | 159 700.00 | | 204 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 483 553.00 | 483 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 483 553.00 | 483 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 9 620.00 | | 16 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 307.00 | 428 053.00 | | 486 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 440.00 | 406 169.00 | | 467 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 867.00 | 21 884.00 | | 18 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |