| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 864.00 | 24 858.00 | 17 006.00 | 41 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 302.00 | 192 808.00 | 101 494.00 | 294 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 227.00 | 217 990.00 | 194 237.00 | 412 227.00 |
BT Marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 735.00 | 3 329.00 | 54 406.00 | 57 735.00 |
BZ Autres créances | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 083.00 | 3 329.00 | 155 754.00 | 159 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 311.00 | 221 319.00 | 349 991.00 | 571 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 410.00 | 19 810.00 | | 28 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 014.00 | 69 849.00 | | 66 014.00 |
DL TOTAL (I) | 116 424.00 | 110 410.00 | | 116 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 355.00 | 14 444.00 | | 98 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 786.00 | 32 378.00 | | 26 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 17 594.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 722.00 | 84 572.00 | | 72 722.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 567.00 | 148 988.00 | | 233 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 991.00 | 259 398.00 | | 349 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 706.00 | 148 988.00 | | 156 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
FG Production vendue services | 648 264.00 | | 648 264.00 | 648 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 549.00 | | 856 549.00 | 856 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 15 581.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 17 386.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605.00 | 15 581.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 15 581.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | 1 805.00 | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 20 281.00 | | 17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 634.00 | 744 615.00 | | 880 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 619.00 | 674 766.00 | | 814 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 014.00 | 69 849.00 | | 66 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 619.00 | | 128 573.00 | 302 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 132.00 | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 965.00 | 412 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 336 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 638.00 | | 116 362.00 | 235 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | 12 211.00 | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 456.00 | 27 429.00 | 1 895.00 | 192 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 132.00 | 27 429.00 | 1 895.00 | 192 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 355.00 | 21 494.00 | 75 483.00 | 98 355.00 |
VI Groupe et associés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 567.00 | 156 706.00 | 75 483.00 | 233 567.00 |