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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 5 628.00 | 5 264.00 | 10 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 734.00 | 5 628.00 | 179 106.00 | 184 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 194.00 | 5 628.00 | 198 567.00 | 204 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
CU Autres participations | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DH Report à nouveau | -29 746.00 | -22 648.00 | | -29 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 718.00 | -7 098.00 | | -12 718.00 |
DL TOTAL (I) | -27 341.00 | -14 623.00 | | -27 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 472.00 | 38 870.00 | | 211 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 5 571.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 803.00 | 5 706.00 | | 10 803.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 908.00 | 51 078.00 | | 225 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 567.00 | 36 455.00 | | 198 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 908.00 | 51 078.00 | | 225 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
FG Production vendue services | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 437.00 | 46 962.00 | | 45 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 155.00 | 54 060.00 | | 58 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 718.00 | -7 098.00 | | -12 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 303.00 | | 164 431.00 | 20 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | 5 431.00 | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | 159 000.00 | 14 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |